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"50 센트"로 알려진 신비한 변동성 상인은 VIX의 스파이크에 2017 년 베팅에서 1 억 9700 만 달러를 잃어 버렸다. 50 센트는 그가 여름 동안 걸출한 계약의 대략 20 %를 배치하는 감속하는 것을 시작하고있다. 이 이야기는 Business Insider에 게시되었습니다.

목요일 오후 3시 6 분 목요일.

0 의견 수 76보기 김 목요일에 의해 추가 03:06 오후.

배당 신화에 대해 말하다.

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0 comments 212 조회 Jesse 12 월 8 일에 의해 추가됨.

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0 의견 174 조회 작성자 Kim 12 월 7.

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0 comments 286 조회수 김 12 월 4 일에 의해 추가됨.

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0 comments 227보기 MarkWolfinger 12 월 2 일에 의해 추가됨.

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오라클의 실적 모멘텀 트레이드.

우리는 지난 2017-09-03에 오라클에 대해 썼습니다. 3 일 간의 모멘텀 스윙 트레이드를 앞두고 동일한 8 일간의 사전 테스트를 통해 8 일간의 사전 수입주기와 290 %의 총 수익을 기록했습니다. 기간. 오라클의 다음 수입일은 12-14-2017이지만 아직 확인되지 않았습니다.

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2 개의 댓글 3,009보기 김 11 월 23 일에 의한 코멘트.

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2 개의 댓글 1,334 전망 김 12 월 10 일에 의한 코멘트.

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이 질문은 독점적으로 옵션과 관련이 없지만, 시간의 부패 요소가 주어지면, 특히 그와 관련이있을 수 있습니다. 질문은 다음과 같습니다. 귀하에게 불리한 거래를 종료하기 위해 사용하는 일반적인 규칙이 있습니까? 특히 특정 촉매에 대한 기대에 기반하지 않은 경우?

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귀하의 거래에서보다 일관성있게 일하는 방법.

귀하의 거래에서보다 일관성있는 방법.

우리 모두는 완전히 비합리적인 이유로 우리가 매우 강하게 느끼는 것을 가지고 있습니다. 나를? 나는 롤러 코스터를 참을 수 없다. 어떤 사람들은 아드레날린 러시에서 킥을 얻는 동안, 나는 꾸준하고 부드러운 라이딩을 선호합니다. 한 가지는 확실합니다. 거대한 흔들림과 불안정한 기복을 원하지 않습니다.

시장과 나는 동일합니다. 나는 거대한 스윙을 견디지 못한다. 나는 꾸준하고 부드럽습니다. 일관성은 저를위한 게임의 이름입니다. 롤러 코스터가없고 아드레날린도 없습니다. 그냥 훈련, 측정 및 부드러운.

모든 기술 수준의 거래자들은 항상 "어떻게 일관성을 유지합니까?"라고 묻습니다. 때로는 그들이 일상적으로 잘못된 설정과 거래가 잘못되었다고 생각하고 싶어합니다. 또는 전반적인 결과를 향상 시키므로 자신의 형량 곡선이 길어지는 추세가 줄어들면서 꾸준히 매끄럽게 행진합니다. 또는 사물의 준비 측면에 어려움을 겪고 있으며 시장을 준비하는 데있어서 꾸준하고 꾸준히되고 싶습니다.

보다 일관성있게되기 위해서는 두 가지 주요 측면이 있습니다. 첫 번째는 당신의 일, 습관 및 준비이며, 두 번째는 결과입니다. 시장에서 어떤 수준의 성공이라도 노력과 일, 그리고 기본 수준의 정서적 자제력이 필요합니다. 일관성있는 성공이란 적절한 양의 준비와 거래 및 거래에 대한 접근 방식의 산물입니다. 출력 품질 (P & amp; L)은 입력의 품질 및 수량만큼이나 우수합니다. 이 글에서는 입력 내용을 개선하기 위해 취할 수있는 올바른 단계와 결과를 살펴 보겠습니다.

거래의 열쇠는 귀하의 노력이 일관성이 있는지 확인하는 것입니다. 물론 풀 타임 포트폴리오 매니저 또는 상인이되고 싶다면 일주일에 두 시간 씩 일할 수 없습니다. 당신은 그것을 가능하게하기 위해 시간과 노력을 들이고 있어야합니다. 물론 그렇게하기 위해서는 적절한 시간을 가질 수 있어야합니다. 너가 너무 많은 투입 또는 활동이 있으면, 그때 너는 적당한 준비에 정진하는 시간을주기 위하여 그들을 아래로 감쌀 필요가있다. 시장 조사, 투자 조사 및 준비에 종사하는 사람들과 함께 60 시간 이상 일하는 사람들과 함께 시장에서 활발하게 활동할 것입니다. 그래서 적어도 자신을 소유하기 위해 필요한 최소한의 준비를하고 싶습니다.

이것과 관련된 한 가지는 당신의 노력의시기가 일관성이 있는지 확인하는 것입니다. 시장은 거의 매일 열려 있으므로 매일 최소한의 시간을 투자하고 싶습니다. 당신이 성공하기 원한다면 며칠 동안 일을 할 수없고 일주일 동안 아무것도 할 수 없습니다. 매일 필요한 시간을 할애하고 노력을 다듬어야합니다.

필요한 노력과 준비를하는 가장 좋은 방법은 매일 매일 매주 어떤 종류의 연구, 준비 및 검토를 하는지를 정의하는 일과를 만드는 것입니다. 그렇게하면 시장 활동이 흩어지고 집중되지 않고 매일해야하는 최소한을 결정할 수 있습니다. 당신은 준비와 노력을 습관으로 바꾸고 있습니다.

매일 칫솔질이나 운동과 같은 모든 일을 생각하십시오. 그들이 습관이되어서 그런 일을 할 수 있습니다. 당신은 그들에 대해 생각하지 않고 거의 자동으로합니다. 가능한 한 일관성있게 준비를하는 가장 좋은 방법은 습관적인 활동으로 바꾸는 것입니다. 거의 습관적으로 수행하는 활동입니다.

그의 책 The Slight Edge에서 제프 올슨 (Jeff Olson)은 일상에서 수행되는 단순한 행동으로 모든 분야에서 지속적인 성공의 열쇠를 찾아 냈습니다. 그의 연구에서, 그는 소량의 일일 노력이 집중적이지만 빈번하지 않은 활동의 파급보다는 장기적인 진전을 생산하는 데 훨씬 더 효과적이라는 것을 발견했습니다. 우리 앞에 끊임없이 목표를 유지함으로써 우리는 그것에 집중합니다. 겉으로보기에는 중요하지 않은 방법으로 몇 분 동안 만 매일 작업하는 규율은 앞으로 나아갈 것입니다. 우리가 일상 행동에서 얻는 가장 자리는 처음에는 약간 보일지도 모르지만 시간이 지남에 따라 엄청난 복합적인 수익을 창출합니다. 우리는 우리의 준비를 "약간의 가장자리"행동으로 생각해야합니다. 일관되고 체계적으로 행동함으로써 우리는 우리에게 엄청난 누적 이득을 가져다 줄 활동을하고 있습니다.

물론 도움이되지 않는 활동이 자동으로 수행됩니다. 시간을 생각하면 소셜 네트워크를 확인하지 못하거나 친구와 게 상세하게 채팅 할 수 있습니다. 배우자와 습관적인 논쟁을 생각해보십시오. 이 모든 것은 자동 행동이기도하며 필연적으로 도움이되는 행동이 아닙니다. 거래의 경우 습관이 목표 방향으로 나아갈 수 있도록 도움을주는 습관을 원합니다. 따라서, 당신은 당신의 거래에서 당신을 도와주는 습관과 일상을 만들어야합니다. 당신이 매일 자동적으로 이빨을 닦는 것처럼 (적어도, 나는 당신이하기를 희망합니다!) 건강을 향상 시키십시오. 비슷한 자동 습관을 만들고 싶을 것입니다.

또한 성공을 강화할 수있는 거래 외부의 습관을 창출하거나 강화해야합니다. 가장 명백한 것들 중 일부는 충분한 수면을 취하는 건강한 생활 방식을지지합니다. 오른쪽 먹는; 운동; 스트레스를 풀고 회복하기 위해 때때로 수시로 편안하게 휴식을 취하십시오. 이들은 시장과 직접 관련이없는 경우 라하더라도 더 성공적인 상인이되는 데 도움이되는 습관입니다. 결코 잊지 마십시오. 건강한 정신은 건강한 몸을 필요로합니다.

도움이되는 습관을 만드는 방법은 무엇입니까?

획기적인 책 The Power of Habit에서 저자 인 Charles Duhigg는 어떻게 습관을 만들고 유지하는지 연구합니다. 첫 번째 단계는 습관이 대부분 무의식적이며, 우리가 생각하지 않고 행동하거나, 옷을 입거나 개를 매일 데리고 나가는 것과 같은 자동 행동입니다. 우리는 여러 번 그렇게했기 때문에 어려운 결정을 내 리거나 생각할 필요가 없습니다. 대신 자동 조종 장치를 사용할 수 있습니다. 습관을 만드는 이유 중 하나는 제한된 자원 인 의지력에 과세하지 않기 때문입니다. 이것은 새로운 것이거나 더 많은인지 적 노력을 필요로하는 다른 결정을 내리기 위해 우리의 두뇌의 더 높은 기능을 해방시킵니다. 습관을 만드는 열쇠는 이러한 자동 조종 루틴을 설정하는 것입니다.

Duhigg에 따르면 모든 습관에는 세 단계가 있습니다.

큐. 특정 작업을 트리거하는 상황 또는 이벤트. 일상적인 행동, 당신이 취하는 행동이나 반응의 보상. 이것이 우리가 문제의 보상, 상금 또는 경감을하는 이유입니다.

이 책은 우리의 치아를 닦는 것과 같은 습관적인 행동을 묘사하기 위해 파헤 치며, 우리는 잠자리에 들기 때문에 치약을 칫솔에 첨가합니다. 우리는 우리의이를 닦는다. 그 다음 우리는 우리의 입안에 따끔 거림, 멍청하고 깨끗한 감각을 얻습니다. 빙고. 우리는 매료되어 매일 치아를 닦고 싶습니다. 우리의 거래 습관도 달라야합니다. 우리는 단서를 만들어야합니다. 일상적인 일련의 행동; 그리고 보상.

우리가 어떻게 최선을 다할까요? 첫 번째 단계는 우리가 원하는 신호를 생각하는 것입니다. 우리 상황에 가장 잘 부합되는 것은 무엇입니까? 매월 투자자에게보고하는 헤지 펀드 매니저라면 깨면 즉시 시장을 확인하고 싶을 것입니다. 퇴직 연금 계좌를보고있는 장기 투자자라면 퇴직 때까지 기다릴 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 준비 시작을 표시하는 단서가 필요합니다. 준비를 시작하기위한 몇 가지 단서는 다음을 포함 할 수 있습니다 :

아침에 일어나면 사무실에 도착할 때 - esp. 전문직 종사자는 풀 타임으로 저녁 시간에 집에 돌아갈 때 저녁을 다 먹었을 때 하루 중 특정 시간에 쳤을 때. 오전 10시 또는 오후 6시.

이것은 매일 일어나는 준비를위한 단서입니다. 추가 신호를 추가 할 수 있습니다. 예를 들어, 매주 토요일 오전마다 추가 조사를 수행 할 수 있습니다.

준비 자료를 미리 준비하여 큐를 쉽게 만들 수 있습니다. 밤에 달리기를 원하는 사람이 체육관 신발을 떠나기 전에 책상에 필기 저널을 남기고 다음날 아침에 쉽게 시작할 수 있습니다.

일단 단서가 생기면 준비 과정을 시작합니다. 준비 수준은 거래 스타일 및 상황에 따라 다릅니다. 일중 거래자는 매일 여러 가지 사항을 모니터링하면서 집중적이고 철저한 준비를 수행해야합니다. 장기 투자자들은 가격, 주요 뉴스 항목 및 기업 활동을 살펴 보는 데 10 분이 걸릴 수 있습니다. 그들의 활동의 대부분은 하루 동안 연구 프로그램을 설정하고 실행함으로써 흡수 될 것입니다. 무엇을 하든지, 준비하는 가장 좋은 방법은 미리 정의 된 사전 준비 루틴을 완전히 또는 거의 완전히 미리 결정하는 것입니다. 완료 할 작업 목록을 원합니다.

샘플리스트는 주식에 중점을 둔 헤지 펀드 매니저의 경우 이와 같을 수 있습니다.

사무실에 들어가서 컴퓨터에 앉아. 아시아 및 유럽 시장에 대한 견적을 밤새 확인하십시오. 세계의 주요 헤드 라인 및 뉴스 기사를 읽는 데 10 분을 투자하십시오. 집중적 인 주식, 주요 직책 또는 잠재 포지션을위한 주요 뉴스 기사를 읽는 데 30 분을 투자하십시오. 주요 지표, 우량주 및 포트폴리오 회사의 경우 20 분, 시장 관측이나 주요 수준에 대한 메모 작성 당일에해야 할 일 목록을 적어보십시오. 어느 주식을 더 연구 할 것인가? 포트폴리오에서 취해야 할 조치.

전체적으로이 준비 과정은 하루가 시작될 때까지 최대 1 시간이 걸릴 수 있지만 습관의 힘이 키스톤 습관이라고 부르는 것입니다. 주변에서 거의 모든 것을 다 잡아 먹는 습관입니다. 제대로하고 습관적으로 준비를하고 있다면, 당신은 무엇을 사고 팔 것인지에 대한 정보에 입각 한 결정을 내릴 것입니다. 당신은 시장의 움직임에도 불구하고 더 차분해질 것입니다. 연구 일정을 미리 계획했기 때문에 더 많은 구조와 업무 시간 동안 더 생산적이 될 것입니다. 일관되고 습관적 인 준비는 더 큰 거래 성공으로 이어질 것입니다. 결과에 미치는 영향은 배가됩니다.

이러한 종류의 준비는 좋은 첫 걸음이며 올바른 노력을 기울 이도록합니다. 그러나 더 일관성있게하기 위해 당신은 무엇을 할 수 있습니까? 다음은 몇 가지 다른 아이디어입니다.

자신을위한 책임 시스템을 만듭니다. 이것은 스스로 준비를하는 것을 일상적으로 추적하는 방법입니다. 추적하는 것은 아주 쉬워야합니다. 예를 들어 Jerry Seinfeld는 유명한 벽걸이 달력을 유명하게 사용했습니다. 그가 농담을하거나 연습 한 날, 그는 그 날까지 큰 X를 넣을 것입니다. X의 며칠 후, 그는 사슬을 가지고있을 것이고, 그의 명시된 목표는 "사슬을 끊지 말라"는 것이었다. 필요한 준비를 할 때를 추적하기 위해 이와 같은 간단한 운동을 할 수 있습니다. 큰 벽 달력이 될 수 있습니다. Mircosoft Outlook에서; 또는 Microsoft Excel의 단순 로그 파일에 저장하십시오. 그것이 무엇이든, 시작하십시오.

외부의 책임 성을 창출하십시오. 다른 사람과 이야기하는 것은 강력한 책임 메커니즘입니다. 많은 그룹들은 그룹을 통해 습관을 주입시키고 강화시킬 수 있었고 그 그룹에 대한 책임을 질 수있었습니다. '힘의 습관'에서 그들은 익명의 알코올 중독자 (Ancoholics Anonymous)의 사례를 인용합니다. 회원들은 엄격한 12 단계 프로그램을 따라야하며 계속해서 다른 회원에게 진행 상황을보고해야합니다. 마찬가지로 많은 성공적인 사람들은 자신이 계획과 활동을 공유하고 서로를 궤도에 둠으로써 같은 생각을 가진 사업 사람들의 작은 동인 인 기안자 그룹을 가지고 있다고보고합니다.

외부의 책무성이 효과를 발휘하고 일관성을 높이려면 규칙적이어야합니다. 6 개월에 한 번만 파트너를 만날 경우 책임 시스템이 작동하지 않습니다. 오히려 정기적으로 만나거나 의사 소통해야합니다. 이상적으로는 주간입니다. 매주 음악에 직면하면 일관성에 극적으로 긍정적 인 영향을 미칩니다.

준비의 질을 추적하십시오. 당신은 습관의 일관성을 검토하고 준비의 질을 평가하는 저널을 보관할 수 있습니다. 예를 들어, 질병으로 인해 지쳤거나 끔찍한 교통량으로 늦게 도착한 경우 준비를 10 점 만점에 5 점으로 평가합니다. 만약 당신이 모두 갈 준비가되어 있고 정말로 빠져 나왔다면, 그것은 8 또는 9에 가까워 졌을 것입니다. 당신은 이미 준비의 빈도를 추적하는 시스템을 만들었습니다. 귀하의 목표는 지속적으로 최선의 노력을 기울이고 있는지 확인하기 위해 품질 모니터링 시스템을 만드는 것입니다.

거래자가보다 일관성있게되기를 원한다고 말하면 일반적으로 결과가보다 일관성있게되기를 원합니다. 지혜로운, 그들은 더 적은 삭감을 가진 더 수시로 유익 하 싶다. 그들은 롤러 코스터 P & amp; L이 아니라 매끄럽고 꾸준히 상승하는 주식 곡선을 원합니다. 그들은 바퀴를 돌리기보다는 일관된 이익과 진보를 이루고있는 것처럼 느껴지려고합니다. 최선의 방법 중 하나는 노력의 일관성을 유지하는 것입니다. 출력물의 품질이 입력에 따라 달라지기 때문에 필요한 모든 단계를 수행하고 있는지 확인해야합니다.

그러나 결과를보다 일관되게 유지하려는 목표가 있다면 할 수있는 일이 몇 가지 있습니다. 첫 번째는 일관성 있고 일관성있는 의미를 정의하는 것입니다. 이는 자신의 스타일에 달려 있기 때문입니다. 일관성은 스타일에 따라 다릅니다. 하루 상인 인 경우 결과는 매월 비교적 안정적이어야합니다. 좋은 날이나 끔찍한 일이있을 수 있지만, 오랜 기간 동안 엄청난 편차가 없어야합니다. 1 년의 시간 간격을두고 경제 전망을 표현하고있는 거시 포커스 포트폴리오 관리자와 비교하십시오. 그의 결과는 매월, 심지어 해마다 격렬하게 변동될 수 있습니다.

몇 년 동안 그는 잘 해내 야하지만, 그의 목표는 월간 스윙을 원활하게하는 것입니다. 그 이유 중 하나는 P & amp; L 스윙에 수반되는 감정적 인 스윙이 너무 많이 작용하여 심리적 압박을 많이 제거 할 수 있다는 것입니다. 또 다른 하나는 위험 관리 목적을위한 것일 수 있습니다. 피할 수없는 인출로 인해 치명적인 손해가 발생하지 않도록보다 일관성있게되기를 원합니다. 이유가 무엇이든간에, 그는 결과에서 더 일관성있게 될 수 있습니다. 그러나 그의 스타일 때문에 그의 수익률은 하루의 상인의 수익률과 결코 일치하지 않을 것입니다. 따라서 결과에서 일관성을 찾고있을 때는 자신 만의 스타일을 염두에 두어야합니다. 다음에 대한 몇 가지 수치 목표를 설정하십시오.

해당 시간대의 수익성. 일중 거래자를위한 주당 달러; 장기 투자자를위한 연간 퍼센트. 당신은 당신이 뭘하고 있는지에 대한 생각을 갖고 싶습니다. Drawdowns. 모든 직책을 그만두고 현금으로 이사하기 전에 스스로를 허용 할 수있는 최대 삭감은 무엇입니까? 다시 말하지만, 이것은 당신의 스타일에 부합해야합니다. 주식에 대한 장기 매수 투자자는 그의 계좌에서 2 % 스윙을 견딜 수 있어야합니다. 그는 아마도 약 25 %의 약세에 대해서만 긴장 할 것입니다. 포지션과 거래를하는 빈도. 당신은 당신이 기대하는 것처럼 빈번하게 또는 드물게 포지션을하고 있는지 확인하기를 원합니다. 당신이 장기 투자자이고 펀드 분석과 같은 강점이 한 달 안에 포트폴리오를 넘겨 주겠다고 생각한다면, 문제가 있습니다!

이러한 수치 목표를 염두에두면 일관된 결과가 어떻게 나타날지 알 수 있습니다. 당신은 당신이 원하는 결과를 향해 나아갈 때, 당신의 무역 여정에서 찾아야 할 표지판을 알고 있습니다. 입력의 품질과 일관성이 향상됨에 따라 귀하의 준비 - 그러면 당신은 당신의 수익을 향상보아야합니다. 결과에 대한 목표를 설정하고 진행 상황을 모니터링하며 진행되는 동안 다양한 조정을하면 개선 될 수 있습니다.

그러나 일관된 결과를 얻기위한 가장 중요한 부분은 위험을 이해하는 것입니다. 최종 결과는 : 결과를 내고 싶다면, 특히 처음에는 위험을 덜 감내해야합니다. 다음과 같은 몇 가지 이유가 있습니다.

큰 약세는 일관되고 장기적인 기록에 가장 큰 위협입니다. 대부분의 사람들은 당신이 많은 위험을 감수해야한다고 생각합니다. 많은 자본을 축적하기 위해서는 연간 40 %를 할 필요가 없으며 항상 홈런을 치려고합니다. 그것은 실제로 당신을 원래대로 되돌릴 수있는 상당한 삭감에 대한 위험에 빠지게 할 것입니다. 재정적 미래를 위험에 빠뜨리지 않고 부자가 되려면 소액 대출로 연간 12-15 %의 수익률을 올리는 것이 가장 효과적인 전략입니다. 큰 손실을 피하면서도 약간의 위험을 감수한다면 매년 긍정적 인 수익을 창출 할 수 있습니다. 이것은 꾸준하고 일관된 수익률의 모델입니다. 너무 많은 위험을 감수하면 감정이 복잡해집니다. 많은 위험을 무릅 쓰면 P & amp; L 스윙이 더 커질 것이며 이는 필연적으로 감정을 수반 할 것입니다. Your proclivity to greed or fear will skyrocket—because your overall account is fluctuating dramatically with every tick. If the pain gets too big on a losing position, then you just cut it – even if it’s not the right decision to make. Similarly, you may cling to a winner because it’s made you a lot of money, even if it’s not the right position to hold. Either way, your emotions are beginning to cloud your judgment, which is lethal for most trading decisions. The quickest way to avoid this emotional rollercoaster is reduce your position size by a few notches. That way, you can stay focused on your decision-making process rather than on the monetary sums involved. You can become detached from the short-term swings in P&L and stay unemotional. This is the ideal state from which to be making risk/reward decisions. When you take less risk, your P&L will show smaller, less dramatic fluctuations. Youaren’t going to earn 100% in a year—your P&L will probably emulate the fairy tale of “slow and steady winning the race”. But slow and steady is the very definition of consistent! By dialing down the risk and focusing on executing your bread-and-butter trading strategy, you will produce the smoother, more consistent results that you are looking for.

Bottom line: Cut your risk down, focus on trading better and you will get the results that you are looking for.

In his Market Wizards interview, Bruce Kovner gave his infamous advice on how to be a better trader: “Undertrade, undertrade, undertrade”. I love this quote so much that I have it taped to my computer monitor. I interpret it to mean dialing down the freuqnency of your trading and the bet size. Instead of trying to get rich quick, just relax, trade smaller size and focus on making better risk/reward decisions. You will get the consistency that you seek.

No relevant positions.

By Bruce Bower | E-mail: Bruce [at] howoftrading.

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